下载安装Megi Excel插件到2007及以上版本的Excel中。

1. 导出数据： 从系统中导出用户所需的不同期间的不同类型的数据。

2. 数据透视表: 确定好要分析的数据类型后，可以自动创建数据透视表，节省了手工创建的时间。

3. 单元格取数公式: 通过取数公式可以在系统中取到任意期间在不同的核算维度下的任意数据。对于该项功能的阐释请参见下例。

4. 导入数据: 销售单、采购单和费用报销单的数据可通过“创建模板”上传到系统，具体操作详见Function_5/10/16.另外基础资料如有变动，在系统中更新完成后，可一键同步到模板。

案例：Excel取数公式

损益表（成本中心）

步骤:

a) 根据客户所需的格式创建损益表（成本中心）并登陆Megi。

b) 在指定单元格选择函数公式

 

MegiAcct()总账公式是用来选取与总账相关的数值，比如总账中科目的发生额和余额。其他的函数公式则是取用业务流程上的数据，比如销售、采购、费用报销以及银行收付款所包含的数据。

在本案例中，将通过“MegiAcct()”总账公式完成自定义损益表。

c) 选择好总账公式之后，确定数据所属的组织，即公司，然后按照需求选取相应的期间、科目、数据类型以及核算项目。

d) 确定好所有条件之后，PWIM项目的一月收入即出现在选定单元格。（在本例中，该数值为零）

报表取数公式只需在初次设置，之后的月份只要一键刷新报表即可。

5. 从其他单元格引用数据（批量设置公式）

在Megi总账公式中，用户可以引用其他单元格的数据并通过“下拉填充单元格”的方式快速设置整行或整列的取数公式，无需手动在每一个单元格修改或添加公式。使得初次设置报表公式时极大程度的节省了时间并降低了手动修改公式的出错率。

引用方法如下：

• 引用同一工作表内另一单元格数据：
• =A1
• 或 =$A1
• 或 =$A$1
• 引用不同工作表的单元格数据：
• =Sheet1!A1
• 用“&”符号表示数据是引用自某行/列单元格（在下图中，表示期间来自于B$1和B$2两行单元格 ），“con” 表示的是会计核算维度的联系人（contact），引用自$C5列（参见下图2）
• =MegiAcct(“Demo Company”,”201701″,”201701″,”1012″,”CON:”&A2&””,0,””,)

下图为不带核算维度和跟踪项的批量取数公式：

下图为在联系人核算维度下的批量取数公式：

下图为部门跟踪项的批量取数公式：

6. 取数公式之间的加减运算

Megi公式可以实现Megi公式与数值之间、Megi公式与Excel单元格间和Megi公式与Megi公式之间的简单加减运算。

a) Megi公式与数值间的运算。

例： =0–MegiAcct（）

b) Megi公式与Excel单元格之间的运算。

例： =$A$1–MegiAcct（）

c) Megi公式与Megi公式间的运算。

例：=MegiAcct(“DemoCompany”,”201607″,”201607″,”1002″,”,,,,”,6,2601521.94)+ MegiAcct(“DemoCompany”,”201607″,”201607″,”1002″,”,,,,”,6,2601521.94)

7. 对损益类科目可以按照实际发生额进行取数。

就损益类科目来讲，当期发生额即有可能是借方也有可能是贷方，比如财务费用里的利息费用和汇兑损益。在最新的Megi插件中，总账公式的可选数据类型有单独两种专为损益类科目而设：损益科目本期实际发生额和损益科目本年实际发生额。当费用科目同时有借贷方的发生额时，取数公式能够在期末结转损益之前自动选取科目的实际发生额，即借贷方差额，无需手工再调整。