在完成初始化后，基于记账版的如下功能，现进行功能详述。

• 发票模块
• 银行模块
• 总账模块
• 费用报销信息导入功能
• 固定资产模块
• 报表模块

1. 发票速记

1.1 发票本地导入/自动获取

目前系统支持从本地导入或第三方自动获取发票，可以导入正常、作废、红冲、失控和异常状态的进项发票和销项发票。

1.2 发票速记

在获取的发票上只需首次指定借贷方科目后，凭证不仅可以自动生成，而且相关的基础资料，如联系人、商品项目均可以自动新增。以后获取到相同的联系人和商品项目的发票时，相应的会计科目信息可以自动带出，用户只需审核即可。无需手动录入。

在发票明细界面点击查看生成的凭证。

发票速记的更多详细功能请参见《Function 28_发票速记》。

2. 银行流水速记

2.1 银行对账单导入

从网银直接下载的银行对账单，可直接导入美记，无需套用模板。

导入时将美记中的4个必填字段（交易日期、支出金额、收到金额和余额）与银行对账单上的字段进行匹配，保存后即可导入美记。并且匹配规则系统会自动记忆，用户只需在第一次指定。

2.2 银行流水速记

在导入的对账单上，直接指定银行科目对应的借方或贷方科目，并可以在行上指定“跟踪项”，为后续的多维度会计核算提供基础信息。

注：图中的“描述”字段在凭证自动生成后，会作为凭证的摘要。

用户可以在交易明细界面查看生成的凭证。

 

银行流水速记的更多详细功能请参见《Function_Cash coding（记账版）》。

3. 创建总账凭证

3.1 手工添加

在“新增”页签下直接新增凭证。对于需要添加核算维度的会计科目，在“辅助核算”栏里填列完整信息，方可创建并生成凭证。

3.2 导入

在总账汇总界面，点击导入按钮，下载导入模板。按照模板的格式要求，在excel中录入凭证。

4. 费用报销导入

请按照如下步骤创建模板并导入费用报销。

4.1 从excel插件中自行创建费用报销的导入模板。

登录美记插件，并选择“创建模板”

选择需要导入的记账版组织，并点击“费用报销单导入模板（记账版）”

4.2 在模板上录入费用报销信息。

*模板导入后自动生成凭证的逻辑如下：

• 如果模板上维护了借方、贷方以及税科目，系统会自动抓取模板上的科目作为凭证分录的科目；

• 如果模板上没有维护科目，但是系统中“员工”以及“费用项目”基础资料中的科目已经维护，那么导入后系统会按照“费用项目”中的科目作为借方，“员工”中科目作为贷方，税科目自动抓取“应交税费-应交增值税-进项税额”；

• 如果模板上和系统的基础资料均未维护科目信息，那么在导入时系统会报错，需要补充信息完整后再导入。

4.3 导入模板

如果同一员工有多项报销费用，那么“员工”、“备注”、“日期”、 “币别”只需在第一行填写，第二行从“费用项目”开始填写。如下图所示。

点击“上传数据到美记”，完成数据导入。之后可在总账模块进行查看。

5. 固定资产计提折旧

用户可在美记总账版中维护固定资产信息，并且系统会自动计提折旧。

5.1 新增卡片

点击新增可手动添加固定资产信息，或通过导入方式添加固定资产。

5.2 计提折旧

在折旧汇总界面，勾选当期需要计提的固定资产，点击“计提折旧”；如果已维护该资产的折旧费用科目，那么点击“保存并计提”即可生成凭证。

5.3 资产变更及处置

用户可以对已折旧过的资产进行变更及处置。

固定资产模块的更多详细功能请参见《Function 21 _Fixed Assets》.

6. 报表

6.1 总账报表

系统在“全部报表”中列示标准的总账报表和固定资产报表。

6.2 核算维度汇总表

系统标准报表可以按照核算维度显示余额，同时也可以按照用户的组合项目来过滤不同维度的科目余额。以科目余额表为例。

• 在过滤条件中可以选择显示核算维度。

• 若需过滤部分核算维度进行查看，可在核算维度汇总表中设置过滤条件和方案。

• 筛选后的核算维度汇总表按照选定的组合项目显示科目的余额及发生额。

 

6.3 Excel工具自定义报表

除了系统中的标准报表外，其他自定义格式的报表，如集团格式报表可以在excel工具中自定义完成。

在excel工具中制作自定义报表的过程详见《Function_ Excel Tool》。

7. 结账

7.1 期末处理

此界面列示常见的期末处理操作：结转销售成本（仅适用按收入百分比结转）；计提折旧；摊销长期待摊费用；期末调汇；结转未交增值税；累计所得税；结转损益。

点击测算后即可根据测算结果直接生成凭证。生成凭证为“未审核”状态，用户可选择在本界面直接审核凭证，或者至“汇总”页面，批量审核所有凭证。

7.2 巡检

美记采用账结法，需要用户月度结账。凭证审核完成后，点击“结账”按钮进入巡检。系统会自动巡查六类常出错的项目，不符合标准的项目会自动报错，并提供链接允许跳转到相应的界面查看明细。用户自行判断后可继续结账。

巡检的更多详细内容请参见《Function 24_巡检》。