销售单以外币结算(以欧元为例),客户付欧元到公司账户,银行自动结汇将欧元转化为人民币存储在银行账户中。美记系统中不支持跨币别核销,所以此以欧元结算的销售单不能和银行流水(以人民币入账的记录)直接核销。
因此,用户需要建立“虚拟”欧元帐户来满足销售单核销问题。
具体处理流程如下:
1.在欧元户中对销售单创建一张“收款单”,如下图所示。
收款单创建成功后在欧元户的账户交易明细中会显示这笔收款。
2.将销售收款从欧元户中转入实际收款账户(以基本户为例)。在银行页面中欧元户下选择转账
在转账页面中,从欧元户转出销售单销售收入的原币金额到实际收款的银行账户,在“当前汇率”栏中填写银行结算汇率。系统自动结算汇兑损失。
3.转账成功后,在基本户的账户交易明细中会显示这笔转账的收款单(如图方框标记处)
4.在基本户的自动勾对列表中,银行的真实人民币收入流水和上一步生成的收款单自动匹配。勾对后即可实现系统内跨币别核销。