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账套初始化 (标准版)

账套初始化步骤 在美记里面进行账套的初始化分为两部分: 初始化向导 基础资料设置 银行数据:货币、银行账户、银行初始余额 其他的基本资料:联系人、员工、跟踪项、工资、用户、税率 销售和采购:商品项目 费用报销:费用项目 初始化向导将引导用户一步步建立起公司账套的基本结构,并录入公司的名称、行 业,公司属性等基本信息。在完成初始化向导后,还需要整理录入公司的其他基础 资料,才能在系统中进行日常的业务和会计管理。 【注:初次建账时按照《上线准备资料》准备即可,本文仅作为用户后续独立建账时的参考】 1. 添加组织 登陆美记https://login.megichina.com/后点击“增加组织”,选择标准版添加新的账套。 2. 初始化向导 在点击“增加组织”之后,您会来到初始化向导的页面。 2.1 组织设置 显示名称 法定名称 其他信息:有些信息不是必录的,用户可根据需要维护的信息填写 【几乎全部的初始化设置您都可以随时回到设置页面编辑】 2.2 财务设置 币别:系统本位币,一旦设置好则不能再修改(其他外币可以在“货币” 页面添加) 会计准则:系统提供企业会计准则和小企业会计准则。根据不同的准则,系统会提供相应的科目表。 启用月份:开始启用美记的时间,一旦设置则不能修改。 纳税人:一般纳税人和小规模纳税人。根据不同纳税人类别,系统默认选择对应的税率。 税务登记证号:企业税号。如使用发票勾对功能,请在此维护企业税号。 【您可以随时回到财务设置的页面修改信息】 2.3 税率 纳税人类型相对应的法定税率会在此页显示,如果有其他的税率,可以在这一步添加,也可以在初始化完成后回到此页进行修改。 2.4 会计科目 在系统默认的科目表内,不可以编辑或者删除一级科目,但是可以添加和编辑下级科目。如果在向导界面设置会计科目的话,需要先“新增跟踪项”将所需的辅助核算项设置完成,再依照设置会计科目的步骤进行导入。 系统提供两种导入会计科目的方法。 步骤如下: 2.4.1 导出系统默认的科目表,自定义添加明细科目后导回系统 a. 导出系统默认科目表 b. 删除银行和现金科目,因为银行和现金账户必须在银行模块手工创建。手工创建后对应的总账科目系统会自动生成。 用户也可以在初始化向导中添加银行账户。 c. 在导出的科目表中插入行,添加自定义明细科目。如果部分会计科目需要启用核算维度,那么首先在向导“会计科目”界面中新增跟踪项,再在导出科目表的“核算维度”列,添加跟踪项类别名称,如项目。多个跟踪项之间以“/”隔开。 d. 将补充完整的科目表导回系统 系统会自动匹配导入科目表和默认科目表,并自动新增导入科目表中自定义的明细科目。 e. 预览匹配新增后的完整科目表 f. […]

账套初始化(记账版)

账套初始化步骤 在美记里面进行账套的初始化分为两部分: 初始化向导 基础资料设置 银行数据:货币、银行账户、银行初始余额 其他的基本资料:联系人、员工、跟踪项、工资、用户、税率 销售和采购:商品项目 费用报销:费用项目 初始化向导将引导用户一步步建立起公司账套的基本结构,并录入公司的名称、行 业,公司属性等基本信息。在完成初始化向导后,还需要整理录入公司的其他基础 资料,才能在系统中进行日常的业务和会计管理。 登录https://login.megichina.com/点击“免费试用”注册美记账号。系统会自动发送一封邮件到注册邮箱,点击邮件中的链接即可设置密码、完成注册。 1.      添加组织 登陆美记https://login.megichina.com/后点击“增加组织”,选择记账版添加新的账套。 2.      初始化向导 在点击“增加组织”之后,您会来到初始化向导的页面。 2.1 组织设置 显示名称 法定名称 其他信息:有些信息不是必录的,用户可根据需要维护的信息填写 【几乎全部的初始化设置您都可以随时回到设置页面编辑】 2.2 财务设置 币别:系统本位币,一旦设置好则不能再修改(其他外币可以在“货币” 页面添加) 会计准则:系统提供企业会计准则和小企业会计准则。根据不同的准则,系统会提供相应的科目表。 启用月份:开始启用美记的时间,一旦设置则不能修改。 纳税人:一般纳税人和小规模纳税人。根据不同纳税人类别,系统默认选择对应的税率。 税务登记证号:企业税号。如使用发票速记功能,请在此维护企业税号。 【您可以随时回到财务设置的页面修改信息】 2.3 税率 纳税人类型相对应的法定税率会在此页显示,如果有其他的税率,可以在这一步添加,也可以在初始化完成后回到此页进行修改。 2.4 会计科目 在系统默认的科目表内,不可以编辑或者删除一级科目,但是可以添加和编辑下级科目。如果在向导界面设置会计科目的话,需要先“新增跟踪项”,将所需的辅助核算项设置完成,再依照下述步骤导入科目表。 为方便导入期初余额,请在导入会计科目后,点击“新增银行账户”手动添加银行账户。 系统提供两种导入会计科目的方法。 步骤如下: 2.4.1 导出系统默认的科目表,自定义添加明细科目后导回系统 a. 导出系统默认科目表 b. 删除银行和现金科目,因为银行和现金账户必须在银行模块手工创建。手工创建后对应的总账科目系统会自动生成。 用户也可以在初始化向导中添加银行账户。 c. 在导出的科目表中插入行,添加自定义明细科目。 d. 将补充完整的科目表导回系统 系统会自动匹配导入科目表和默认科目表,并自动新增导入科目表中自定义的明细科目。 e. […]