1. 开始之前 在总账设置中，打开巡检设置，系统会针对业务系统、资产类、期末处理、往来类、

1. 单据和报表打印模板 1.1 编辑打印模板 在高级设置中选择打印模板设置，在单据和报表打印模板的页签下，可以对默认的标准模板进行编辑、复制和上传Logo，打印模板会套用到所有的业务单据和报表上，其中业务单据包括销售单、采购单、费用报销单、收款单、付款单和红字单据。 编辑默认打印模板信息 如将草稿状态的销售单用作报价单，则可以在模板设置时，将标题设为Quotation，保存后所有草稿状态的销售单打印标题为Quotation。 可以快速上传Logo，上传后也可以更换和删除。 1.2 新增打印模板 在新增打印模板中选择新增单据和报表打印模板，按用户自定义要求设置各项参数，保存后在业务单据打印时可选择自定义模板或是系统默认模板。 打印业务单据 打印报表 2. 凭证打印模板 2.1 编辑打印模板 系统提供10种标准凭证打印模板，每一份模板在页签下显示为左边全局打印的设置信息，右边凭证样式的示例图。其中系统默认的标准模板是A4纸一版_外币（纵向）。 用户可以对系统的标准模板进行编辑，比如是否打印网格线和整体偏移，用户可以将最常用模板设置为默认模板。 系统提供的标准模板只可以编辑部分选项，比如是否打印网格线和偏移。不打印标题和网格线适用于提前印刷好标题和表格线的凭证纸，比如金蝶记账凭证纸。 2.2 新增打印模板 新增凭证模板的功能，允许用户在“A4纸一版_外币（纵向）”模板上进行自定义名称、纸张方向、是否打印网格线和偏移的设置。 3.       工资单打印模板 3.1 编辑打印模板 系统提供标准的工资单打印模板，可对其进行编辑、复制和上传Logo的操作，步骤与单据和报表打印模板类似。 3.2 新增打印模板 按照用户需求新增工资单模板，在打印界面可以选择标准或自定义的打印模板。

1. 启用固定资产模块 1.1 启用固定资产 在设置界面选择启用固定资产，设置启用时间以及资产编码规则。保存关闭后，不可修改启用月份。

下载安装Megi Excel插件到2007及以上版本的Excel中。 1. 导出数据： 从系统中导出用户所需的不同期间的不同类型的数据。 2. 数据透视表: 确定好要分析的数据类型后，可以自动创建数据透视表，节省了手工创建的时间。 3. 单元格取数公式: 通过取数公式可以在系统中取到任意期间在不同的核算维度下的任意数据。对于该项功能的阐释请参见下例。 4. 导入数据: 销售单、采购单和费用报销单的数据可通过“创建模板”上传到系统，具体操作详见Function_5/10/16.另外基础资料如有变动，在系统中更新完成后，可一键同步到模板。 案例：Excel取数公式 损益表（成本中心） 步骤: a) 根据客户所需的格式创建损益表（成本中心）并登陆Megi。 b) 在指定单元格选择函数公式   MegiAcct()总账公式是用来选取与总账相关的数值，比如总账中科目的发生额和余额。其他的函数公式则是取用业务流程上的数据，比如销售、采购、费用报销以及银行收付款所包含的数据。 在本案例中，将通过“MegiAcct()”总账公式完成自定义损益表。 c) 选择好总账公式之后，确定数据所属的组织，即公司，然后按照需求选取相应的期间、科目、数据类型以及核算项目。 d) 确定好所有条件之后，PWIM项目的一月收入即出现在选定单元格。（在本例中，该数值为零） 报表取数公式只需在初次设置，之后的月份只要一键刷新报表即可。 5. 从其他单元格引用数据（批量设置公式） 在Megi总账公式中，用户可以引用其他单元格的数据并通过“下拉填充单元格”的方式快速设置整行或整列的取数公式，无需手动在每一个单元格修改或添加公式。使得初次设置报表公式时极大程度的节省了时间并降低了手动修改公式的出错率。 引用方法如下： 引用同一工作表内另一单元格数据： =A1 或 =$A1 或 =$A$1 引用不同工作表的单元格数据： =Sheet1!A1 用“&”符号表示数据是引用自某行/列单元格（在下图中，表示期间来自于B$1和B$2两行单元格 ），“con” 表示的是会计核算维度的联系人（contact），引用自$C5列（参见下图2） =MegiAcct(“Demo Company”,”201701″,”201701″,”1012″,”CON:”&A2&””,0,””,) 下图为不带核算维度和跟踪项的批量取数公式： 下图为在联系人核算维度下的批量取数公式： 下图为部门跟踪项的批量取数公式： 6. 取数公式之间的加减运算 Megi公式可以实现Megi公式与数值之间、Megi公式与Excel单元格间和Megi公式与Megi公式之间的简单加减运算。 a) Megi公式与数值间的运算。 例： =0–MegiAcct（） b) Megi公式与Excel单元格之间的运算。 […]

1. 开始之前 1.1 设置公司工资基本参数，设置好的参数将适用于整个公司 1.2 针对各个员工的情况调整具体的工资参数 2. 创建工资单 【注： 工资模块可单独进行授权】 2.1 新增工资单 有直接新增和导入2种方式。 a) 通常情况下，若工资计算是由事务所自己完成， 使用直接新增功能，系统按照预设的参数自动计算社保、公积金和个税等。 其他相关信息请手工填列。 b) 若工资计算由第三方完成，则可使用导入工资明细表 2.2 审核工资单 3. 发送工资单 直接从系统发送已审核的工资单 注：工资单的模板可根据用户需要自定义。

1. 跟踪项的创建 根据用户的不同使用习惯和使用场景，跟踪项有两种创建方式： 1.1 系统设置中新增 点击“添加跟踪项类别”可以添加新的跟踪项的种类及内容。系统允许最多添加五种类别，点击“添加另一个选项”可以增加一个新的跟踪项选项。 1.2 快速新增 用户可以在记录日常业务数据的同时快速新增跟踪项的子项，无需另外跳转到跟踪项基础资料界面操作。 2. 跟踪项的使用 跟踪项创建完成后，跟踪项栏位以下拉列表选择形式出现在销售单、采购单、费用报销单以及会计凭证中。 销售单： 采购单： 费用报销单：   会计凭证：   跟踪项信息也会出现在系统提供的报表中，用于筛选报表数据。 跟踪项还可以在excel工具制作自定义报表时发挥很重要作用，在使用excel工具的函数公式时可以直接筛选跟踪项信息。 MegiExpense()函数： MegiInvoice()函数： （详细应用案例参见销售部分的“应收账龄分析表及销售收入报表（按跟踪项）”，及费用报销部分的“费用报销报表（按跟踪项）”）  

1. 标准报表 系统提供了标准的【费用报销报表】。该功能位于系统标准报表菜单下。报表既可以从员工的角度，也可以从费用项目的角度，查看过去几个月员工报销费用的金额。 日期：报表显示的截止月份。 排序方式：报表可以从员工或者费用项目的角度统计报销的费用。 员工：报表可以单独过滤出某个员工的费用。 显示方式：可以按月份或者距离当前月份的月数来显示报销的费用。 根据跟踪项过滤：可以通过筛选跟踪项，查看跟某个跟踪项相关的员工或费用项目的费用报销金额。 2. 自定义报表 除了系统提供的标准报表外，用户可以通过Excel工具制作自定义报表，例如按跟踪项-成本中心来统计费用、按跟踪项-项目统计报销费用等。 制作自定义报表的方式有两种： 2.1 导出费用报销数据进行分析 导出的费用报销数据时，用户可以选择需要导出的数据的时间范围、费用报销单状态等，导出的信息包括系统中录入的所有费用报销信息，包括员工、日期、到期日、费用项目、数量、税额、金额，还有已收款金额和跟踪项信息等。 用户可以使用Excel自带的一些功能对导出的信息进行加工处理，从员工、费用项目、跟踪项等不同角度分析费用报销、收款等情况。 用户还可以使用Excel工具的“数据透视表”功能，设置好数据筛选条件、创建数据透视表，类似通过导出数据手工创建的透视表，选择统计的角度及信息即可。 2.2 使用取数公式 在Excel中预设好报表格式后，可以通过Excel工具的“选择公式”功能，使用“Megi(Expense)”公式，根据员工、费用项目、跟踪项等多个筛选条件，从美记系统中获取费用报销总金额、税额、不含税金额、付款金额等信息。 系统会自动根据公式条件计算金额。同时，返回的公式中信息都可以复制到其他单元格进行编辑修改的。 预设好的自定义报表，可以随时打开，点击“批量刷新数据”以计算出最新数据，免去了很多对数据手工加工处理的过程。  

1. 创建导入模板 在Excel工具菜单中选择“创建模板”，并选择需要导入的账簿及模板类型——“费用报销单导入模板”。 2. 维护导入模板 在导入模板中填写需要导入的费用报销数据，包括员工、币别、费用项目、跟踪项等信息，这些信息在excel导入模板中是以基础资料下拉列表展示，以确保录入信息与系统中的基础资料完全一致。 为确保下拉列表中基础资料信息与系统更新信息保持一致，建议每次维护数据之前，先同步一次基础资料。 注意： 除一般费用报销用到的员工、日期、币别、费用项目、跟踪项信息之外，模板还提供了以下设置。 支付日期/支付金额/银行账户：如果该报销记录已经支付给员工，可以在这三个栏位中填写实际支付日期、支付金额、支付的银行账户。填列完整后，该记录导入系统会自动产生费用报销单，同时产生该费用报销单对应的付款单，并且二者建立了核销关系。而且，与付款单的会计凭证也是自动生成的。 借方科目/贷方科目/税金科目：用户可以在导入模板上自定义设置导入后费用报销交易记录的借贷方科目，以此替代员工和费用项目的基础资料中默认设置的科目。在模板上直接设置科目，则无需在导入系统后再逐笔修改。但模板上设置的科目，只作为单次导入时对应科目的使用，不会改变原基础资料中设置的默认科目。 3. 上传数据到美记 导入模板数据确认无误后，点击“上传数据到美记”，完成费用报销数据的导入，同时系统返回导入结果。 如果导入的是没有支付信息的费用报销数据，则在美记系统中以草稿状态呈现，用户可以对其进行编辑、审核等操作。如果导入的是包含支付信息的费用报销数据，则在系统中是以已审核状态呈现的。

1. 费用报销单的创建 根据用户的不同使用习惯和使用场景，费用报销单有三种创建方式： 1.1 快速新增 1.2 仪表盘新增 1.3 费用报销模块内新增 费用报销单分单据头、单据体、单据尾、基本操作和高级功能等几个部分，如下： 除一般费用报销单上需要填写的员工、备注、币别、费用项目、数量、单价、税额等信息外，有两个重要信息——到期日和跟踪项，是影响到企业管理和账务处理的。 到期日： 费用报销业务确认后应付款项的到期日，到期日的准确性关系到员工相关的应付款项账龄的准确性。 跟踪项： 跟踪项是按照不同的维度来跟踪每一笔业务，跟踪项类别设置是用户根据管理和会计核算的目的自定义的。常用的跟踪项例如，项目、成本中心、部门等。 费用报销单界面默认是没有任何跟踪项字段信息的，图中列示的三项跟踪项为自定义增加的，分别是Cost Center、Services、Project。 费用报销单标记跟踪项信息后，用户可以通过“费用报销报表（跟踪项）”从一个或多个跟踪项组合的角度分析费用报销金额、付款等情况。 所有的跟踪项信息是可以携带至总账会计凭证中的，也方便会计人员从不同的核算维度对会计科目进行核算。 附件： 在“附件”功能中，可通过上传本地附件，或添加云端“附件中心”中的附件，对费用报销单添加附件。附件将会一直保存在云端，方便随时查看。 在实际应用场景中，为避免影响会计结账进度，员工可以将费用发票或审批文件扫描或拍照后上传到美记，会计人员可根据附件信息及时进行会计处理。 2. 费用报销单的保存 费用报销单可以直接保存，保存后即为“草稿”状态，也可以保存并提交，提交后的费用报销单为“等待审核”状态。 费用报销单保存成功后，可以打印费用报销单，查看费用报销单的操作日志，也可以对费用报销单批注重要信息。 3. 费用报销单的确认 费用报销单审核之后，费用报销单的状态变更为“等待支付”，代表该员工费用报销应付款项已确认，相应的会计处理也由系统自动完成。 审核后的费用报销单，还可以通过“高级选项”的“凭证创建明细”查看和编辑自动生成的凭证借贷方科目及对应凭证号，确认凭证分录是否正确。用户也可以通过总账模块查看最终的会计凭证。 费用报销单审核后，即表明该项费用已从会计上确认为公司的费用和对应员工的应付款项。接下来，在完成对费用报销款项的支付后，可以针对费用报销单进行付款操作。 4. 费用报销单的付款和核销 4.1 费用报销单的付款 费用报销单的付款有三种操作方式： a) 直接在费用报销单上进行付款，点击“高级选项”的“付款”进行处理，付款单对应的会计凭证也会自动生成。 b) 手工单独新增【付款单】，在付款单保存时，系统会提示是否与该费用报销单核销。（新增方式详见以下本节第二部分“费用报销单的核销”说明） c) 通过【银行对账】功能，当导入美记的银行流水与费用报销单勾对后，系统对该费用报销单自动生成付款单及付款单对应的会计凭证。（具体操作详见“银行勾对”的说明文档） 4.2 费用报销单的核销 费用报销单在审核时，系统会检查该费用报销单对应的员工是否在系统中已经存在【付款单】，例如前期预支给员工的借款，避免发生重复付款的情况。 同样，当用户手动创建付款单并保存时，系统也会检查并提示该付款单对应的员工是否已在系统中存在【费用报销单】，并自动提醒是否核销。 点击“是”，需要核销的付款单都会一一列出，找出相关单据进行核销，核销操作也可以在“高级选项”的“核销”中完成。 核销后，付款信息会记录在费用报销单上，与费用报销单建立关联关系，并抵减费用报销单的应付金额。 费用报销单完全核销后，在费用报销单列表上，它的状态将更新为“已付”。 同时，系统会自动创建一笔付款单，点击“付款单”超链接即可查看付款信息。

应付账龄分析表 该功能位于系统标准报表菜单下。 该报表以采购单的“到期日”或“采购日期”为依据，从每个供应商或每笔采购业务的角度，查看逾期的应付账款（应付未收到款项）按时间段的分布情况。 日期：分析应付账款逾期的日期依据。 显示方式：按月份或者过期的时间长度来显示逾期的应付账款的分布。 到期日：可以按采购日期或到期日为依据计算应付账款逾期时间。 按采购单显示：可以从更明细的每笔采购交易的角度查看应付账款的账龄。   注： 应付款项相关的自定义报表，也可通过excel报表工具来实现，具体操作流程参见“应收账款分析表_自定义报表”。