1. 开始之前 1.1 添加银行账号 1.2 导入银行对账单 注意：在匹配对账单上的用途/摘要字段时，可同时匹配美记中的“备注”和“描述”字段。如匹配了“描述”字段，则系统自动生成凭证的摘要可自动选取“描述”字段的内容。 请注意以下导入规则： 导入文档中的第一行日期（如果做了预设按降序排就是最后一行日期）必须晚于或等于系统内已导入的对账单最后一个日期 校验本次导入的期初余额和系统内的期末余额是否相等 不允许补导以前期间的对账单，即如果系统内已经导入了2017年10-12月的对账单，那么不能再导2017年10月之前的数据。如果要导入以前数据，需要先删除10-12月的对账单才允许导入。 2. 银行流水速记 a) 一行银行收支记录对应一个借方或贷方科目时，直接指定银行的对方科目，并可以在行上指定“跟踪项”，为后续的多维度会计核算提供基础信息。“描述”或“备注”字段可根据摘要设置，作为显示在凭证摘要上的字段信息。 当“收/付款人”与“联系人”名称一致时，系统会根据以下几种判断自动生成对应的收/付款单据： 1）当联系人类型既是“客户”又是“供应商”时，如果金额是付款，则取“供应商”类型并自动生成付款单；如果金额是收款，则取“客户”类型并自动生成收款单。 2）当联系人类型既是“其他”又是“客户”时，如果金额是付款，则取“其他”类型并自动生成付款单；反之，则取“客户”类型并生成收款单。 3）当联系人类型既是“其他”又是“供应商”时，如果金额是收款，则取“其他”类型并自动生成收款单；反之，则取“供应商”类型并生成付款单。 4）当联系人仅为“客户”类型，且金额是付款时，则自动生成“客户”类型的退款单。“供应商”类型亦然。 当“收/付款人”与“员工”名称一致时，系统会根据以下几种判断自动生成对应的收/付款单据： 1） 如果金额是付款，则自动生成“员工”类型的付款单。 2）如果金额是收款，则自动生成对“员工”的退款单。 用户手工指定会计科目时，需要注意： 1）如果是标准版组织，那么需要通过“银行流水速记”功能处理的银行收支，通常是银行手续费、利息收入、客户预收款或供应商预付款、支付工资和税费等。那么此处可以根据实际情况判断是否需要冲销往来科目。例如，银行手续费和利息收入，通常直接计入对应的财务费用和收入科目；支付工资和税费时，通常会冲销“应付职工薪酬”的明细科目。 2）如果是记账版组织，那么根据是否有往来科目挂账来判断究竟是直接计入收入科目/费用科目，还是冲销已挂账的应收账款/应付账款科目。 b) 一个银行收支记录对应多个借方或者贷方科目，可对单条银行收/付款记录进行拆分，并按行指定“跟踪项”。 点击每行前的拆分按钮后，用户只需填充拆分行的描述、科目以及金额等信息，系统可自动计算拆分后的剩余金额，作为第一行的收/付款金额。 c) 将多条待指定对账单记录批量选中并设置描述、科目、跟踪项等信息，可以减少会计师重复操作的时间并降低出错率。可按照“快捷操作提示”，进行批量操作。 对选中区域的任一单元格录入相关信息，即可批量复制到该单元格的同列其他选定区域。 完成cash coding的交易记录，会在系统中自动生成收/付款单和对应的交易凭证。 3. 结果 3.1 银行对账单处理查询 3.2 系统收付款信息查询 注：详情请见银行勾对1.5.3 结果。

1. 开始之前 1.1 添加银行账号 1.2 导入银行对账单 注意：在匹配对账单上的用途/摘要字段时，可同时匹配美记中的“备注”和“描述”字段。如匹配了“描述”字段，则系统自动生成凭证的摘要可自动选取“描述”字段的内容。 请注意以下导入规则： 导入文档中的第一行日期（如果做了预设按降序排就是最后一行日期）必须晚于或等于系统内已导入的对账单最后一个日期 校验本次导入的期初余额和系统内的期末余额是否相等 不允许补导以前期间的对账单，即如果系统内已经导入了2017年10-12月的对账单，那么不能再导2017年10月之前的数据。如果要导入以前数据，需要先删除10-12月的对账单才允许导入。 2. 手工匹配列表 a) 一行银行收支记录对应一个借方或贷方科目时，直接指定科目，并可以在行上指定“跟踪项”，为后续的多维度会计核算提供基础信息。 注：上面截图中的“描述”字段在进行“全部保存并生成凭证”操作后会作为生成凭证的摘要。 b) 一个银行收支记录对应多个借方或者贷方科目，可对单条银行收/付款记录进行拆分，并按行指定“跟踪项”。 c) 在交易列表查询对应对账单生成凭证详情 注：凭证状态为“未生成”表示改银行记录还未通过手工匹配列表功能生成凭证。 3. 银行转账的处理 对于由于转账产生的银行收支记录，由于导入系统后对账单存在2笔记录，一笔收款一笔付款，在指定科目是只能针对其中某一笔记录指定科目，另外一笔需要手工需使用“标记不生成凭证”功能标记生成凭证状态 假设转入银行账户为A，转出银行账户为B 若使用付款记录生成凭证，则在银行账户B手工匹配列表的支出记录上指定借：银行存款A账户贷：银行存款B账户，收款记录不能再生成凭证 若使用收款记录生成凭证，则在银行账户A手工匹配列表的收入记录上指定借：银行存款A账户贷：银行存款B账户，付款记录不能再生成凭证 4. 快速码 对于重复频次较高的付款和收款类型，可以通过设置快速码的方式提高录入效率 5. 批量设置 将连续的多条待指定对账单记录批量选中并设置描述、科目、跟踪项等信息，可以减少会计师重复操作的时间并降低出错率。 可按照“快捷操作提示”，进行批量操作。 对选中区域的任一单元格录入相关信息，即可批量复制到该单元格的同列其他选定区域。  

1. 附件上传 说明：系统中的业务单据和总账凭证都支持上传附件，包括销售单，采购单，报销单，收款单，附件单，总账凭证。

1.  付款单的创建 根据用户的不同操作流程和使用场景，付款单有四种创建方式： 1.1 手工单独新增 手工单独新增付款单又包含两种方式： a) 在快速新增页签中提供了【新增付款单】的选项。 b) 在对应的银行账户下选择“付款”。 1.2快速付款 针对已经确认（审核）但未付款或部分付款的采购单，在采购单界面的“高级选项”中，可以进行“付款”操作。 1.3 采购单的批量付款 针对快速付款的使用场景，系统还提供了“等待付款”的采购单的批量付款功能。 1.4 银行勾对付款 对于有通过上传银行对账进行银行对账需求的场景，出纳人员可以在银行模块的对应银行账户中，进行【银行勾对】操作，将银行对账单记录与系统中未付款或部分付款的采购单进行勾对，勾对后，系统会自动产生跟该采购单关联的付款单，并且该付款单是“已勾对”状态，其会计凭证后台也会自动生成。（具体功能介绍及操作详见“银行对账”说明文档）。 2. 采购单的付款和核销 2.1 采购单的付款 采购单确认后，采购单的付款有三种操作方式： a) 直接在采购单上进行付款，点击“高级选项”的“付款”进行付款处理，付款单对应的会计凭证也是自动生成的。 b) 手工单独新增【付款单】，在付款单保存时，系统会提示是否与该采购单核销。（具体操作详见以下本节第2部分——“采购单的核销”） c) 通过【银行对账】功能，当导入美记的银行流水与采购单勾对后，系统对该采购单自动生成付款单及付款单对应的会计凭证。（具体操作详见“银行对账”的说明文档） 2.2 采购单的核销 采购单在审核时，系统会检查该采购单的供应商是否在系统中已经存在【付款单】[1]，例如前期预付的款项，以确保对该供应商的应付款项余额的准确性。 同样，当用户手动创建付款单并保存时，系统也会检查并提示该付款单的供应商是否已在系统中存在【采购单】，并自动提醒是否核销。 点击“是”，需要核销的付款单都会一一列出，找出相关单据进行核销，核销操作也可以在“高级选项”的“核销”中完成。 核销后，付款信息会记录在采购单上，与采购单建立关联关系，并抵减采购单的应付金额。 采购单完全核销后，在采购单列表上，它的状态将更新为“已付”。 同时，系统会自动创建一笔付款单，点击“付款单”超链接即可查看付款信息。 [1] 用户也可以在核销界面核销该客户红字销售单。

1. 重复采购单的创建方式 重复采购单的创建有两种方式： 1.1 在采购模块主页的“新增采购单”下拉选项中选择“重复采购单”的功能。 1.2 针对已经保存或确认的采购账单快速新增重复采购单。 2. 重复采购单的操作功能 重复采购单可以设置重复周期及自动生成的采购单的状态，以及重复任务的开始和结束时间。当时间到重复时点时，系统会自动按照重复采购单的信息生成采购单。 相对于普通的采购单，重复采购单需要另外设置以下选项。 重复周期：可以按照年、月、周设置重复采购单的重复周期。 付款条件：自动生成的采购单的到期日计算逻辑设置。 起始日期：重复采购单第一次生成采购单的日期，通过该日期和重复周期，系统也确定了接下来的采购单生成的日期。 结束日期：该重复周期执行的结束日期。 采购单状态：自动生成的采购单的状态可以是草稿或审核状态。 3.  自动生成采购单 根据设置的重复周期、重复时长、重复内容等信息，系统会按照起始日期和重复周期自动在相应的日期生成采购单和对应的凭证，这类采购单的格式跟普通采购单没有任何区别。

1. 采购单的创建 根据用户的不同使用习惯和使用场景，采购单有三种创建方式： 1.1 快速新增 1.2 仪表盘新增 1.3 采购模块内新增 采购单分单据头、单据体、单据位、基本操作和高级功能等几个部分，如下： 采购单上除供应商、备注、币别、商品、数量、单价、税率等信息外，有两个重要信息——到期日和跟踪项，是影响到企业管理和账务处理的。 到期日： 指采购业务确认后的应付账款到期日，其准确性关系到应付账龄报表的准确性。 跟踪项： 跟踪项是用来跟踪每一笔业务的具体分类，这个分类标准用户出于管理和会计核算的目的自定义的，例如项目、成本中心、项目经理等。 采购单界面默认是没有任何跟踪项字段信息的，图中列示的三项跟踪项为该Demo账套自定义增加的，分别是Cost Center、Services、Project。 采购单标记跟踪项信息后，在后期用户可以分别从一个跟踪项或多个跟踪项组合的角度分析采购支出、付款等情况。 所有的跟踪项信息默认自动携带至总账会计凭证中，便于会计人员从不同的核算维度对会计科目进行核算。 附件： 可以对采购单添加附件，可以上传本地附件，也可以附加云端“附件中心”中的附件，采购单的附件将会一直保存在云端，随时随地都可以查看。 红字采购单 针对所有已审核未完成付款的采购单，系统都是可以进行红字冲销操作的，一般用于采购折扣、向供应商退货等场景。 红字采购单创建完成后会自动关联原蓝字采购单，用以冲减原蓝字采购单的应付金额。 红字采购单审核后，自动生成的凭证以与原蓝字采购单凭证分录相对应的负数金额呈现。 创建位置： 创建界面： 重复采购单 重复采购单是指周期性发生的采购业务确认的账单，例如，收到房东每月发送的房租账单、月度（或季度）仓储费、电话费等。（具体操作及功能介绍详见“重复采购单”的说明文档） 2.  采购单的保存 采购单可以直接保存，保存后即为“草稿”状态；也可以保存并提交审核，提交后的采购单为“等待审核”状态。 采购单保存成功后，可以查看采购单的操作日志，也可以对采购单批注重要信息。如果有需要，也可以对采购单进行打印操作。 3.   采购单的确认 采购单审核之后，代表对该供应商的应付账款已确认。此时采购单的状态变更为“等待支付”，同时系统自动生成会计凭证。 用户可以通过“高级选项”的“凭证创建明细”查看和编辑采购单自动生成的凭证，确认凭证分录对应的科目是否正确。用户可在总账模块的“汇总”中查看所有凭证以及对应的业务单据。 采购单审核后，即代表应付账款的确认，接下来，在支付供应商采购款项后，可以针对采购单进行付款操作。（具体操作及功能介绍详见“采购单付款和核销”的说明文档）

1．创建导入模板 在Excel工具菜单中选择“创建模板”，并选择需要导入的账簿及模板类型——“采购单导入模板”。 2. 维护导入模板 在导入模板中填写需要导入的采购数据，确保填写的供应商、商品、跟踪项等基础资料数据与下拉列表中的一致，否则无法导入。 为确保下拉列表中基础资料信息于美记系统中的一致，建议每次维护数据之前，先同步一次基础资料。 3. 上传数据到美记 导入模板数据维护无误后，点击“上传数据到美记”，完成采购数据的导入，同时系统返回导入结果。 导入完成的采购数据在美记系统中以草稿状态呈现，用户可以对其进行编辑、审核等操作。

1. 标准报表 销售业务相关报表包括【销售报表（按商品）】、【客户收入统计表】和【应收账龄分析表】。 1.1 客户收入统计表 报表可以从客户的角度，查看和比较一个客户在过去一段时间内销售额的情况，分析客户的订货收入情况和趋势，为企业提供收入预测的参考。 1.2 应收账龄分析表 该报表以销售单的“到期日”或“销售日期”为依据，从每个客户或每张销售单的角度，查看应收账款（应收未收到款项）的逾期情况。 2. 自定义报表 除系统提供的标准报表外，用户可以通过Excel工具制作自定义报表，例如按“跟踪项-销售代表”来统计销售收入、或按“跟踪项-项目”统计销售收入等。 制作自定义报表的方式有两种： 2.1 导出销售数据进行分析 导出的销售数据时，用户可以选择需要导出数据的时间范围、销售单状态等。 导出的信息包括系统中录入的所有销售信息，包括客户、日期、到期日、商品项目、数量、税额、金额，还有已收款金额和跟踪项信息。 用户可以对导出的信息在Excel中进行加工处理，从客户、商品、跟踪项等不同角度分析销售、收款等情况。 用户还可以使用Excel工具的“数据透视表”功能，设置好数据筛选条件后，即可创建数据透视表，选择统计的角度及信息即可。 2.2 使用取数公式 在Excel中预设好报表格式后，可以通过Excel工具中的“选择公式”功能，使用“Megi(Invoice)”公式可以从美记系统中从客户、商品、跟踪项等多个筛选条件中获取销售总金额、税额、不含税金额、收款金额等信息。  

1. 收款单的创建 根据用户的不同操作流程和使用场景，收款单有四种创建方式： 1.1 手工单独新增 手工单独新增收款单又包含两种方式： a) 快速新增页签中提供【新增收款单】的选项。 b) 在对应的银行账户下选择“收款”。 1.2 快速收款 针对已经确认（审核）但未收款或部分收款的销售单，在销售单界面的“高级选项”中，进行“收款”操作。 1.3 销售单的批量收款 针对快速收款的使用场景，系统还提供了“等待收款”的销售单的批量收款功能。 1.4 银行勾对收款 通过上传银行对账单到美记系统，在银行模块中可将对账单的收款记录与系统中的销售单直接进行【银行勾对】操作。勾对后，系统会自动生成与该销售单关联的收款单，并在“账户交易明细”中显示该收款交易为“已勾对”状态。（具体功能介绍及操作详见“银行勾对”说明文档）。 2. 销售单的收款和核销 2.1 销售单的收款 销售单确认后，销售单的收款有三种操作方式： a) 直接在销售单上进行收款，点击“高级选项”的“收款”进行直接收款处理。 b) 手工单独新增【收款单】，在收款单保存时，系统会提示是否与该客户的销售单核销。（具体操作详见以下本节第2部分——“销售单的核销”） c) 通过【银行对账】功能，当导入美记的银行流水与销售单勾对后，系统对该销售单自动生成付款单。（具体操作详见“银行勾对”的说明文档） 2.2 销售单的核销 销售单在审核时，系统会检查该销售单的客户是否在系统中已经存在【收款单】[1]，例如前期预收的款项，以确保对该客户的应收款项余额的准确性。 同样，当用户手动创建收款单并保存时，系统也会检查并提示该收款单的客户是否已在系统中存在【销售单】，并自动提醒是否核销。 点击“是”，需要核销的收款单都会一一列出，找出相关单据进行核销，核销操作也可以在“高级选项”的“核销”中完成。 核销后，收款信息会记录在销售单上，与销售单建立关联关系，并抵减销售单的应收金额。 销售单完全核销后，在销售单列表上，它的状态将更新为“已收”。 同时，系统会自动创建一笔收款单，对应的会计凭证也是自动生成的，可以在“高级选项”中的“凭证创建明细”中进行查看。   [1] 用户也可以在核销界面核销该客户红字销售单。

1. 重复销售单的创建方式 重复销售单的创建有两种方式： 1.1 在销售模块主页的“新增销售单”下拉选项中选择“重复销售单”的功能。 1.2 针对已经保存或确认的销售账单快速新增重复销售单。 2. 重复销售单的操作功能 重复销售单可以设置重复周期及自动生成的销售单的状态，以及重复任务的开始和结束时间。当时间到重复时点时，系统会自动按照重复销售单的信息生成销售单。 相对于普通的销售单，重复销售单需要另外设置以下选项。 重复周期：可以按照年、月、周设置销售单的重复周期。 付款条件：自动生成的销售单的到期日计算逻辑。 起始日期：重复销售单第一次生成销售单的日期，通过该日期和重复周期，系统也确定了接下来的销售单生成的日期。 结束日期：该重复周期执行的结束日期。 销售单状态：自动生成的销售单的状态分为草稿、审核状态，也可以审核并发送账单给客户。 3. 自动生成销售单 根据设置的重复周期、重复时长、重复内容等信息，系统会按照起始日期和重复周期自动在相应的日期生成销售单，这类销售单的格式跟普通销售单没有任何区别。