1. 开始之前 1.1 添加银行账号 1.2 设置银行规则 系统将根据用户设置的“银行规则”将业务单据和银行对账单进行自动匹配。 1.3 导入银行对账单 只需在首次导入银行对账单时进行字段匹配，之后系统会自动记忆字段匹配结果。同时请注意以下导入规则： 导入文档中的第一行日期（如果做了预设按降序排就是最后一行日期）必须晚于或等于系统内已导入的对账单最后一个日期 校验本次导入的期初余额和系统内的期末余额是否相等 不允许补导以前期间的对账单，即如果系统内已经导入了2017年10-12月的对账单，那么不能再导2017年10月之前的数据。如果要导入以前数据，需要先删除10-12月的对账单才允许导入。 2.  银行勾对 2.1 勾对说明 以销售单勾对举例，采购和费用报销勾对遵循相同的流程。 勾对的基本规则是： a) 如果销售单（业务单据）没有关联的收款单，银行对账单直接和销售单（业务单据）勾对，并由系统自动生成收款单； b) 如果销售单（业务单据）有生成关联的收款单，则系统将关联的收款单和银行对账单进行勾对。 2.2 勾对步骤 a) 银行对账单与系统中的销售单（业务单据）直接勾对： 银行对账单和业务单据一对一 如图，系统按照预设的银行规则（参见1.2）将银行对账单和符合规则的业务单据进行自动匹配。 用户对自动匹配结果确认无误后，可点击“确认”完成逐条或批量勾对。 有以下几种方式可以提升勾对效率： 1） 选择“只显示系统建议匹配项”，系统将筛选出所有符合规则且自动匹配的银行对账单和业务单据，确认无误后，可批量选中并勾对； 2）也可通过“搜索”功能过滤出自定义银行或业务单据信息， 例如：金额、日期、联系人等，进行批量处理； 3）点击“日期”、“支出”或“收入”列标题，可以对银行对账单按“日期”、“支出”或“收入”进行升序或降序排序。   银行对账单和业务单据一对多 当一笔收款对应多笔销售单时，需要点击“查找”， 并手动勾选相应的销售单进行勾对。 系统将生成两个收款单并与之前选择的两个销售单分别进行自动核销。 银行对账单和业务单据多对一 当多笔银行收款对应一笔销售单时，例如：一笔总金额为364的销售单，银行实际到账两笔金额，分别为132和232。 在银行勾对界面找到其中一笔收款132，点击“查找”， 并手动“拆分”销售单，再与银行收款单勾对。勾对后，系统将自动生成收款单并与销售单进行“部分核销”，待核销金额为232。 系统将“待核销的销售单232”与“收款单232”进行自动匹配，点击“确认”勾对即可。 b) 银行对账单和系统中的收款单勾对： 收款单的新增方式划分为三类： 选择银行账户快捷新增收款单（如图） 从销售单的高级选项新增（如图） 从银行勾对页面直接新增 勾对方式： 银行对账单和收款单的勾对方式也分为一对一，一对多，多对一。具体的操作步骤与前述的销售单直接勾对步骤一致，参见上文。 3. […]

1. 开始之前 1.1 添加银行账号 1.2 导入银行对账单 注意：在匹配对账单上的用途/摘要字段时，可同时匹配美记中的“备注”和“描述”字段。如匹配了“描述”字段，则系统自动生成凭证的摘要可自动选取“描述”字段的内容。 请注意以下导入规则： 导入文档中的第一行日期（如果做了预设按降序排就是最后一行日期）必须晚于或等于系统内已导入的对账单最后一个日期 校验本次导入的期初余额和系统内的期末余额是否相等 不允许补导以前期间的对账单，即如果系统内已经导入了2017年10-12月的对账单，那么不能再导2017年10月之前的数据。如果要导入以前数据，需要先删除10-12月的对账单才允许导入。 2. 银行流水速记 a) 一行银行收支记录对应一个借方或贷方科目时，直接指定银行的对方科目，并可以在行上指定“跟踪项”，为后续的多维度会计核算提供基础信息。“描述”或“备注”字段可根据摘要设置，作为显示在凭证摘要上的字段信息。 当“收/付款人”与“联系人”名称一致时，系统会根据以下几种判断自动生成对应的收/付款单据： 1）当联系人类型既是“客户”又是“供应商”时，如果金额是付款，则取“供应商”类型并自动生成付款单；如果金额是收款，则取“客户”类型并自动生成收款单。 2）当联系人类型既是“其他”又是“客户”时，如果金额是付款，则取“其他”类型并自动生成付款单；反之，则取“客户”类型并生成收款单。 3）当联系人类型既是“其他”又是“供应商”时，如果金额是收款，则取“其他”类型并自动生成收款单；反之，则取“供应商”类型并生成付款单。 4）当联系人仅为“客户”类型，且金额是付款时，则自动生成“客户”类型的退款单。“供应商”类型亦然。 当“收/付款人”与“员工”名称一致时，系统会根据以下几种判断自动生成对应的收/付款单据： 1） 如果金额是付款，则自动生成“员工”类型的付款单。 2）如果金额是收款，则自动生成对“员工”的退款单。 用户手工指定会计科目时，需要注意： 1）如果是标准版组织，那么需要通过“银行流水速记”功能处理的银行收支，通常是银行手续费、利息收入、客户预收款或供应商预付款、支付工资和税费等。那么此处可以根据实际情况判断是否需要冲销往来科目。例如，银行手续费和利息收入，通常直接计入对应的财务费用和收入科目；支付工资和税费时，通常会冲销“应付职工薪酬”的明细科目。 2）如果是记账版组织，那么根据是否有往来科目挂账来判断究竟是直接计入收入科目/费用科目，还是冲销已挂账的应收账款/应付账款科目。 b) 一个银行收支记录对应多个借方或者贷方科目，可对单条银行收/付款记录进行拆分，并按行指定“跟踪项”。 点击每行前的拆分按钮后，用户只需填充拆分行的描述、科目以及金额等信息，系统可自动计算拆分后的剩余金额，作为第一行的收/付款金额。 c) 将多条待指定对账单记录批量选中并设置描述、科目、跟踪项等信息，可以减少会计师重复操作的时间并降低出错率。可按照“快捷操作提示”，进行批量操作。 对选中区域的任一单元格录入相关信息，即可批量复制到该单元格的同列其他选定区域。 完成cash coding的交易记录，会在系统中自动生成收/付款单和对应的交易凭证。 3. 结果 3.1 银行对账单处理查询 3.2 系统收付款信息查询 注：详情请见银行勾对1.5.3 结果。