1. 标准报表 系统提供了标准的【费用报销报表】。该功能位于系统标准报表菜单下。报表既可以从员工的角度，也可以从费用项目的角度，查看过去几个月员工报销费用的金额。 日期：报表显示的截止月份。 排序方式：报表可以从员工或者费用项目的角度统计报销的费用。 员工：报表可以单独过滤出某个员工的费用。 显示方式：可以按月份或者距离当前月份的月数来显示报销的费用。 根据跟踪项过滤：可以通过筛选跟踪项，查看跟某个跟踪项相关的员工或费用项目的费用报销金额。 2. 自定义报表 除了系统提供的标准报表外，用户可以通过Excel工具制作自定义报表，例如按跟踪项-成本中心来统计费用、按跟踪项-项目统计报销费用等。 制作自定义报表的方式有两种： 2.1 导出费用报销数据进行分析 导出的费用报销数据时，用户可以选择需要导出的数据的时间范围、费用报销单状态等，导出的信息包括系统中录入的所有费用报销信息，包括员工、日期、到期日、费用项目、数量、税额、金额，还有已收款金额和跟踪项信息等。 用户可以使用Excel自带的一些功能对导出的信息进行加工处理，从员工、费用项目、跟踪项等不同角度分析费用报销、收款等情况。 用户还可以使用Excel工具的“数据透视表”功能，设置好数据筛选条件、创建数据透视表，类似通过导出数据手工创建的透视表，选择统计的角度及信息即可。 2.2 使用取数公式 在Excel中预设好报表格式后，可以通过Excel工具的“选择公式”功能，使用“Megi(Expense)”公式，根据员工、费用项目、跟踪项等多个筛选条件，从美记系统中获取费用报销总金额、税额、不含税金额、付款金额等信息。 系统会自动根据公式条件计算金额。同时，返回的公式中信息都可以复制到其他单元格进行编辑修改的。 预设好的自定义报表，可以随时打开，点击“批量刷新数据”以计算出最新数据，免去了很多对数据手工加工处理的过程。  

1. 创建导入模板 在Excel工具菜单中选择“创建模板”，并选择需要导入的账簿及模板类型——“费用报销单导入模板”。 2. 维护导入模板 在导入模板中填写需要导入的费用报销数据，包括员工、币别、费用项目、跟踪项等信息，这些信息在excel导入模板中是以基础资料下拉列表展示，以确保录入信息与系统中的基础资料完全一致。 为确保下拉列表中基础资料信息与系统更新信息保持一致，建议每次维护数据之前，先同步一次基础资料。 注意： 除一般费用报销用到的员工、日期、币别、费用项目、跟踪项信息之外，模板还提供了以下设置。 支付日期/支付金额/银行账户：如果该报销记录已经支付给员工，可以在这三个栏位中填写实际支付日期、支付金额、支付的银行账户。填列完整后，该记录导入系统会自动产生费用报销单，同时产生该费用报销单对应的付款单，并且二者建立了核销关系。而且，与付款单的会计凭证也是自动生成的。 借方科目/贷方科目/税金科目：用户可以在导入模板上自定义设置导入后费用报销交易记录的借贷方科目，以此替代员工和费用项目的基础资料中默认设置的科目。在模板上直接设置科目，则无需在导入系统后再逐笔修改。但模板上设置的科目，只作为单次导入时对应科目的使用，不会改变原基础资料中设置的默认科目。 3. 上传数据到美记 导入模板数据确认无误后，点击“上传数据到美记”，完成费用报销数据的导入，同时系统返回导入结果。 如果导入的是没有支付信息的费用报销数据，则在美记系统中以草稿状态呈现，用户可以对其进行编辑、审核等操作。如果导入的是包含支付信息的费用报销数据，则在系统中是以已审核状态呈现的。

1. 费用报销单的创建 根据用户的不同使用习惯和使用场景，费用报销单有三种创建方式： 1.1 快速新增 1.2 仪表盘新增 1.3 费用报销模块内新增 费用报销单分单据头、单据体、单据尾、基本操作和高级功能等几个部分，如下： 除一般费用报销单上需要填写的员工、备注、币别、费用项目、数量、单价、税额等信息外，有两个重要信息——到期日和跟踪项，是影响到企业管理和账务处理的。 到期日： 费用报销业务确认后应付款项的到期日，到期日的准确性关系到员工相关的应付款项账龄的准确性。 跟踪项： 跟踪项是按照不同的维度来跟踪每一笔业务，跟踪项类别设置是用户根据管理和会计核算的目的自定义的。常用的跟踪项例如，项目、成本中心、部门等。 费用报销单界面默认是没有任何跟踪项字段信息的，图中列示的三项跟踪项为自定义增加的，分别是Cost Center、Services、Project。 费用报销单标记跟踪项信息后，用户可以通过“费用报销报表（跟踪项）”从一个或多个跟踪项组合的角度分析费用报销金额、付款等情况。 所有的跟踪项信息是可以携带至总账会计凭证中的，也方便会计人员从不同的核算维度对会计科目进行核算。 附件： 在“附件”功能中，可通过上传本地附件，或添加云端“附件中心”中的附件，对费用报销单添加附件。附件将会一直保存在云端，方便随时查看。 在实际应用场景中，为避免影响会计结账进度，员工可以将费用发票或审批文件扫描或拍照后上传到美记，会计人员可根据附件信息及时进行会计处理。 2. 费用报销单的保存 费用报销单可以直接保存，保存后即为“草稿”状态，也可以保存并提交，提交后的费用报销单为“等待审核”状态。 费用报销单保存成功后，可以打印费用报销单，查看费用报销单的操作日志，也可以对费用报销单批注重要信息。 3. 费用报销单的确认 费用报销单审核之后，费用报销单的状态变更为“等待支付”，代表该员工费用报销应付款项已确认，相应的会计处理也由系统自动完成。 审核后的费用报销单，还可以通过“高级选项”的“凭证创建明细”查看和编辑自动生成的凭证借贷方科目及对应凭证号，确认凭证分录是否正确。用户也可以通过总账模块查看最终的会计凭证。 费用报销单审核后，即表明该项费用已从会计上确认为公司的费用和对应员工的应付款项。接下来，在完成对费用报销款项的支付后，可以针对费用报销单进行付款操作。 4. 费用报销单的付款和核销 4.1 费用报销单的付款 费用报销单的付款有三种操作方式： a) 直接在费用报销单上进行付款，点击“高级选项”的“付款”进行处理，付款单对应的会计凭证也会自动生成。 b) 手工单独新增【付款单】，在付款单保存时，系统会提示是否与该费用报销单核销。（新增方式详见以下本节第二部分“费用报销单的核销”说明） c) 通过【银行对账】功能，当导入美记的银行流水与费用报销单勾对后，系统对该费用报销单自动生成付款单及付款单对应的会计凭证。（具体操作详见“银行勾对”的说明文档） 4.2 费用报销单的核销 费用报销单在审核时，系统会检查该费用报销单对应的员工是否在系统中已经存在【付款单】，例如前期预支给员工的借款，避免发生重复付款的情况。 同样，当用户手动创建付款单并保存时，系统也会检查并提示该付款单对应的员工是否已在系统中存在【费用报销单】，并自动提醒是否核销。 点击“是”，需要核销的付款单都会一一列出，找出相关单据进行核销，核销操作也可以在“高级选项”的“核销”中完成。 核销后，付款信息会记录在费用报销单上，与费用报销单建立关联关系，并抵减费用报销单的应付金额。 费用报销单完全核销后，在费用报销单列表上，它的状态将更新为“已付”。 同时，系统会自动创建一笔付款单，点击“付款单”超链接即可查看付款信息。