将导入的发票数据与开票单之间进行勾对，从而完成由销售单/采购单-开票单-真实发票数据的全线追踪。 1. 开票单 开票单是美记特有的一种单据，作为连接业务单据与真实发票之间的媒介。所以在进行发票勾对前，需要先将业务单据点击“开票”生成开票单，再将开票单与导入的真实发票勾对。 2. 发票导入 目前系统支持从本地导入或第三方自动获取发票，可以导入正常、作废、红冲、失控和异常状态的进项发票和销项发票。 2.1 美记发票设置 a) 需要导入发票的美记组织，要提前维护税号和企业名称。 b) 在发票设置中，选择进项和销项发票的导入方式为“自动获取”或“本地上传”。 详细的导入步骤请参考《Function_进项发票导入》 3. 发票勾对 发票获取后，可在发票明细界面中查询已导入的发票信息。 3.1 勾对功能 a) 在自动勾对列表界面，左侧显示为未开票或未完全收票的开票单（显示金额为待开票或待收票的金额），右侧显示为未勾对的发票导入的信息（不包括已作废发票信息）。当两边金额（价税合计金额）和公司名称/公司税号一致时自动提示可以匹配。 b) 当两边金额一致时左边出现匹配图标和匹配两个字，鼠标悬浮出现操作按钮；当有多条发票与开票单记录金额一致时，则显示出可供匹配的交易数量。 c) 当系统不能自动找到与此开票单金额匹配的发票数据时，点击查找按钮，进入查找界面，同一联系人的未匹配发票数据（包括红票，但不包括作废）全部列示出，供用户参考。 销项以税号作为联系人匹配原则，进项以联系人名称作为匹配原则，即在“1.查找和选择匹配的交易”界面时，销项列出与该客户税号相同的所有未勾对的发票信息（包括红票，不包括已作废发票），而进项列出与该供应商名称相同的所有未勾对的发票信息（包括红票，不包括已作废发票）。 所以，在维护客户信息时要维护税号用于发票的匹配。 图为销项发票查找界面。 图为进项发票查找界面。 d) “显示全部”的按钮，打勾选择时显示全部未匹配的发票数据（包括红票，不包括已作废发票）。 e) 导入的发票数据每张真实发票不能进行拆分，必须全额勾对。 f) 如有差额，则点击“调整”按钮，点击后小面的小计处可以进行金额的录入，此调整金额会显示在开票单表体的金额调整处。 g) 可以将开票单部分勾对，不强制完全勾对。开票单合计金额大于等于真实发票时，可直接点击勾对，开票单合计金额小于真实发票时，不可直接点击勾对，需进行调整。 h）勾对后，发票明细显示的状态为已勾对，已勾对的发票不允许修改作废状态；若对发票作废，需要先删除勾对关系再对发票标记作废。 i) 勾对后，开票单和发票建立勾对关系，删除勾对关系需要到开票单界面进行删除。 4. 勾对结果 在发票明细界面，所有导入的发票状态均为“已勾对”。

此次功能更新后，美记支持从本地直接导入进项发票。进项发票指，与采购业务相关的发票，多为增值税专用发票和增值税普通发票。 操作步骤如下： 对于增值税专用发票，从“增值税发票选择确认平台”，登录账户后下载excel格式的专票信息（包括已勾对和未勾对）。 增值税普通发票由于目前无法从税务平台直接下载，所以建议用户： 在发票数量较少时，手工在excel表中维护收到的普票信息，再将其作为数据源导入美记； 当发票量较大时，可以通过扫码枪扫描普票上的二维码获取发票信息，或者通过第三方软件以OCR或扫描的方式，获取全票面信息。 在发票设置中，将进项发票的导入方式改为“本地上传”。 3. 在发票模块 – 进项发票 – 发票导入清单页签下，点击“导入发票”，上载excel格式的增值税专票和普票信息，并匹配发票字段。其中标星为必填项。 在导入时，有以下几个字段需要特别注意： “发票类型”是必填字段，所以一定要在导入文件上标识出发票是专票还是普票，用下列任一组字段标识即可： 专票/普票 增值税专用发票/增值税普通发票 增值税专票/增值税普票 导入的文件中，如果有专票，那么一定要匹配“认证方式”，和“确认/认证日期”字段。 完成导入。 每次导入的操作记录可在“发票导入清单”中查看。同一张发票号码的发票不会重复导入。

此次功能更新后，美记支持从开票软件中导出的销项发票及销货清单直接导入系统。 操作步骤如下： 从开票软件中导出“增值税专普发票数据”和“增值税专普清单发票数据”。 在发票设置中，将销项发票的导入方式改为“本地上传”。 3. 导入发票，匹配发票字段。 可选择默认的“航天开票文件”方案，或者由用户自定义添加导入方案。 完成导入。 每次导入的操作记录可在发票导入清单中查看。同一张发票号码的发票不会重复导入。 如果销项发票中包含销货清单，那么用户需要分两次导入销项发票和销货清单。