1. 开始之前
1.1 添加银行账号
1.2 设置银行规则
系统将根据用户设置的“银行规则”将业务单据和银行对账单进行自动匹配。
1.3 导入银行对账单
只需在首次导入银行对账单时进行字段匹配，之后系统会自动记忆字段匹配结果。同时请注意以下导入规则：
- 导入文档中的第一行日期（如果做了预设按降序排就是最后一行日期）必须晚于或等于系统内已导入的对账单最后一个日期
- 校验本次导入的期初余额和系统内的期末余额是否相等
- 不允许补导以前期间的对账单，即如果系统内已经导入了2017年10-12月的对账单，那么不能再导2017年10月之前的数据。如果要导入以前数据，需要先删除10-12月的对账单才允许导入。
2. 银行勾对
2.1 勾对说明
以销售单勾对举例，采购和费用报销勾对遵循相同的流程。
勾对的基本规则是：
a) 如果销售单（业务单据）没有关联的收款单，银行对账单直接和销售单（业务单据）勾对，并由系统自动生成收款单；
b) 如果销售单（业务单据）有生成关联的收款单，则系统将关联的收款单和银行对账单进行勾对。
2.2 勾对步骤
a) 银行对账单与系统中的销售单（业务单据）直接勾对：
- 银行对账单和业务单据一对一
如图，系统按照预设的银行规则（参见1.2）将银行对账单和符合规则的业务单据进行自动匹配。 用户对自动匹配结果确认无误后，可点击“确认”完成逐条或批量勾对。
有以下几种方式可以提升勾对效率：
1） 选择“只显示系统建议匹配项”，系统将筛选出所有符合规则且自动匹配的银行对账单和业务单据，确认无误后，可批量选中并勾对；
2）也可通过“搜索”功能过滤出自定义银行或业务单据信息， 例如：金额、日期、联系人等，进行批量处理；
3）点击“日期”、“支出”或“收入”列标题，可以对银行对账单按“日期”、“支出”或“收入”进行升序或降序排序。
- 银行对账单和业务单据一对多
当一笔收款对应多笔销售单时，需要点击“查找”， 并手动勾选相应的销售单进行勾对。
系统将生成两个收款单并与之前选择的两个销售单分别进行自动核销。
- 银行对账单和业务单据多对一
当多笔银行收款对应一笔销售单时，例如：一笔总金额为364的销售单，银行实际到账两笔金额，分别为132和232。
在银行勾对界面找到其中一笔收款132，点击“查找”， 并手动“拆分”销售单，再与银行收款单勾对。勾对后，系统将自动生成收款单并与销售单进行“部分核销”，待核销金额为232。
系统将“待核销的销售单232”与“收款单232”进行自动匹配，点击“确认”勾对即可。
b) 银行对账单和系统中的收款单勾对：
收款单的新增方式划分为三类：
- 选择银行账户快捷新增收款单（如图）
- 从销售单的高级选项新增（如图）
- 从银行勾对页面直接新增
勾对方式：
银行对账单和收款单的勾对方式也分为一对一，一对多，多对一。具体的操作步骤与前述的销售单直接勾对步骤一致，参见上文。
3. 勾对结果
3.1 银行对账单处理查询
a) 通过检查已上传的银行对账单日期，确认是否该期间内所有银行对账单已经上传
b) 通过检查每条银行对账单的勾对状态，确认是否所有的银行对账单交易已在系统做相应的处理（已和业务单据勾对）
3.2 系统收付款信息查询
通过查询系统收付款单的勾对状况，结合勾对明细表验证已入账的收付款的准确性。为了快速查找，点击“日期”、“状态”可以进行升序或降序排列，也可以通过“搜索”进行查找。
3.3 勾对明细表
3.4 账龄分析表
银行功能的使用可以在一定程度上：
- 确保银行数据真实，完整性
- 通过真实完整的银行记录和销售/采购单精确核销后， 提供更加精确的账龄分析表。 从而实现4_收费提高里解释的事项。
