1. 开始之前

1.1 添加银行账号

1.2 导入银行对账单

注意：在匹配对账单上的用途/摘要字段时，可同时匹配美记中的“备注”和“描述”字段。如匹配了“描述”字段，则系统自动生成凭证的摘要可自动选取“描述”字段的内容。

请注意以下导入规则：

• 导入文档中的第一行日期（如果做了预设按降序排就是最后一行日期）必须晚于或等于系统内已导入的对账单最后一个日期
• 校验本次导入的期初余额和系统内的期末余额是否相等
• 不允许补导以前期间的对账单，即如果系统内已经导入了2017年10-12月的对账单，那么不能再导2017年10月之前的数据。如果要导入以前数据，需要先删除10-12月的对账单才允许导入。

2. 手工匹配列表

a) 一行银行收支记录对应一个借方或贷方科目时，直接指定科目，并可以在行上指定“跟踪项”，为后续的多维度会计核算提供基础信息。

注：上面截图中的“描述”字段在进行“全部保存并生成凭证”操作后会作为生成凭证的摘要。

b) 一个银行收支记录对应多个借方或者贷方科目，可对单条银行收/付款记录进行拆分，并按行指定“跟踪项”。

c) 在交易列表查询对应对账单生成凭证详情

注：凭证状态为“未生成”表示改银行记录还未通过手工匹配列表功能生成凭证。

3. 银行转账的处理

对于由于转账产生的银行收支记录，由于导入系统后对账单存在2笔记录，一笔收款一笔付款，在指定科目是只能针对其中某一笔记录指定科目，另外一笔需要手工需使用“标记不生成凭证”功能标记生成凭证状态

假设转入银行账户为A，转出银行账户为B

• 若使用付款记录生成凭证，则在银行账户B手工匹配列表的支出记录上指定借：银行存款A账户贷：银行存款B账户，收款记录不能再生成凭证
• 若使用收款记录生成凭证，则在银行账户A手工匹配列表的收入记录上指定借：银行存款A账户贷：银行存款B账户，付款记录不能再生成凭证

4. 快速码

对于重复频次较高的付款和收款类型，可以通过设置快速码的方式提高录入效率

5. 批量设置

将连续的多条待指定对账单记录批量选中并设置描述、科目、跟踪项等信息，可以减少会计师重复操作的时间并降低出错率。

可按照“快捷操作提示”，进行批量操作。

对选中区域的任一单元格录入相关信息，即可批量复制到该单元格的同列其他选定区域。