1. 创建导入模板

在Excel工具菜单中选择“创建模板”，并选择需要导入的账簿及模板类型——“费用报销单导入模板”。

2. 维护导入模板

在导入模板中填写需要导入的费用报销数据，包括员工、币别、费用项目、跟踪项等信息，这些信息在excel导入模板中是以基础资料下拉列表展示，以确保录入信息与系统中的基础资料完全一致。

为确保下拉列表中基础资料信息与系统更新信息保持一致，建议每次维护数据之前，先同步一次基础资料。

注意：

除一般费用报销用到的员工、日期、币别、费用项目、跟踪项信息之外，模板还提供了以下设置。

• 支付日期/支付金额/银行账户：如果该报销记录已经支付给员工，可以在这三个栏位中填写实际支付日期、支付金额、支付的银行账户。填列完整后，该记录导入系统会自动产生费用报销单，同时产生该费用报销单对应的付款单，并且二者建立了核销关系。而且，与付款单的会计凭证也是自动生成的。
• 借方科目/贷方科目/税金科目：用户可以在导入模板上自定义设置导入后费用报销交易记录的借贷方科目，以此替代员工和费用项目的基础资料中默认设置的科目。在模板上直接设置科目，则无需在导入系统后再逐笔修改。但模板上设置的科目，只作为单次导入时对应科目的使用，不会改变原基础资料中设置的默认科目。

3. 上传数据到美记

导入模板数据确认无误后，点击“上传数据到美记”，完成费用报销数据的导入，同时系统返回导入结果。

如果导入的是没有支付信息的费用报销数据，则在美记系统中以草稿状态呈现，用户可以对其进行编辑、审核等操作。如果导入的是包含支付信息的费用报销数据，则在系统中是以已审核状态呈现的。