1.  付款单的创建

根据用户的不同操作流程和使用场景，付款单有四种创建方式：

1.1 手工单独新增

手工单独新增付款单又包含两种方式：

a) 在快速新增页签中提供了【新增付款单】的选项。

b) 在对应的银行账户下选择“付款”。

1.2快速付款

针对已经确认（审核）但未付款或部分付款的采购单，在采购单界面的“高级选项”中，可以进行“付款”操作。

1.3 采购单的批量付款

针对快速付款的使用场景，系统还提供了“等待付款”的采购单的批量付款功能。

1.4 银行勾对付款

对于有通过上传银行对账进行银行对账需求的场景，出纳人员可以在银行模块的对应银行账户中，进行【银行勾对】操作，将银行对账单记录与系统中未付款或部分付款的采购单进行勾对，勾对后，系统会自动产生跟该采购单关联的付款单，并且该付款单是“已勾对”状态，其会计凭证后台也会自动生成。（具体功能介绍及操作详见“银行对账”说明文档）。

2. 采购单的付款和核销

2.1 采购单的付款

采购单确认后，采购单的付款有三种操作方式：

a) 直接在采购单上进行付款，点击“高级选项”的“付款”进行付款处理，付款单对应的会计凭证也是自动生成的。

b) 手工单独新增【付款单】，在付款单保存时，系统会提示是否与该采购单核销。（具体操作详见以下本节第2部分——“采购单的核销”）

c) 通过【银行对账】功能，当导入美记的银行流水与采购单勾对后，系统对该采购单自动生成付款单及付款单对应的会计凭证。（具体操作详见“银行对账”的说明文档）

2.2 采购单的核销

采购单在审核时，系统会检查该采购单的供应商是否在系统中已经存在【付款单】[1]，例如前期预付的款项，以确保对该供应商的应付款项余额的准确性。

同样，当用户手动创建付款单并保存时，系统也会检查并提示该付款单的供应商是否已在系统中存在【采购单】，并自动提醒是否核销。

点击“是”，需要核销的付款单都会一一列出，找出相关单据进行核销，核销操作也可以在“高级选项”的“核销”中完成。

核销后，付款信息会记录在采购单上，与采购单建立关联关系，并抵减采购单的应付金额。

采购单完全核销后，在采购单列表上，它的状态将更新为“已付”。

同时，系统会自动创建一笔付款单，点击“付款单”超链接即可查看付款信息。

[1] 用户也可以在核销界面核销该客户红字销售单。