说明:系统的标准报表中有应付账款的账龄分析表(以“交易日期”或“到期日”列示),但当用户需要及时掌握未来应付款项信息并合理安排现金流时,则可借助Excel工具编制自定义报表。
模块使用说明:采购、费用报销、Excel报表工具
流程:
- 在系统中填写采购单,注明该笔采购交易的时间和“到期日”。需要注意的是,在采购订单中,单据头只有两个日期信息:交易日期和到期日,没有预计付款日期。
为了确保之后报表取数期间的准确性,请在填列采购单时尽量准确预计付款日期,将“到期日”设置在“预计付款日期”的同一期间。
【注】采购订单一经审核确认,则“到期日”不可修改。
2. 按分析需要在美记Excel工具中自定义报表格式,并在每一个供应商对应的栏里分别设置Excel取数公式:
根据取数公式的指引,设置函数:
完成的函数如下:
3、依次设置好第一个月份中的每一栏公式,然后将所有公式复制到第二个月份,选择“批量刷新数据”即可将公式调整为第二个月的。
4、按照前述方法依次编辑其他月份的公式,以此类推。
若需要查看,则可回到美记系统中查看。在采购列表页面的搜索条件中,设置“到期日期间”、选取所要查看的供应商名称、以及跟踪项信息等,即可查看明细。