说明:本场景适用于存在大量预收并且需在以后期间递延确认收入的业务。
模块使用说明:银行、销售
流程:
以下流程以培训学校为例,学生报名时交预付款,按月确认收入。
收到预收款时,在系统中有两种方式做收款单(若有跟踪项,收款时请标明):
- 方式a:手工创建收款单
常用于最终客户是个人、收款方式为现金收款或刷卡、收款时需要记录的明细信息较多的业务。现场收款时手工创建收款单,以后再将收款单和银行对账单勾兑
- 方式b:通过手工匹配列表做收款单(更简便快捷)
- 销售单:
同时由业务人员现场根据实际情况创建重复销售单。若按月确认收入,重复周期为1个月,开始时间和结束时间为服务持续期间。
- 系统会根据重复销售单预设的规则,自动生成销售单。销售单生成后由财务检查无误后审核,经审核确认的销售单会在当期确认为收入。
若存在预收,审核销售单后和预收的收款单核销并做相应的财务处理。
补充:
若在约定的服务提供期间存在变动,如终止合同或变更服务内容。以下以培训学校学生报名后:a. 停课,学校退款 b.换课举例说明。
其他的类型业务下的合同终止和合同变动请参考下列方案处理。
a. 停课,学校退款
- 修改重复销售单的“结束日期”,在停课后期间不再生成销售单,不确认收入。
- 退款
b. 换课(退课+重新订课的流程)
- 修改重复销售单的“结束日期”,对原课程不继续记录销售和收入发生
- 新增一个重复销售单,记录换后课程的销售和收入确认
- 换后课程的重复销售单会继续在合同期间内生成销售单,并和最初的预收款的收款单核销。(和普通课程的收入确认和预收核销流程一样)