说明:员工提前申请预支款,采购发生后由员工预支款直接支付。
模块使用说明:采购、银行
流程:
此类业务属于员工代付款的采购业务,在美记系统中的处理流程可以拆分为两步:
- 收到员工归还借款;
- 支付供应商。
具体处理流程如下:
- 员工提前预支款项时,在系统中做“付款单”,付款单的联系人为“员工”:
- 采购发生时,在系统创建采购单,采购单联系人为供应商:
注:
由于前面的付款单联系人是“员工”,而采购单联系人是“供应商”,两张单据在系统中不能直接以联系人为单位来核销。所以,在这里需要对针对员工的付款单做“退款”操作(虚拟退款),然后再针对供应商付款。
- 虚拟收回员工预支款的步骤:
先选择要收款的账户(账户的选择应与实际要给供应商付款的账户一致),这里以“基本户”为例,点击“收款“按钮:
进入收款单:
点击收款单表头上“需要做退款”的链接,进入退款界面:
- 用基本户收回的款项支付采购单: