说明:
员工通过线下提交报销单,或者通过其他不与美记集成的报销系统完成日常报销时,由会计师汇总员工的月度报销并入账。
模块使用说明:Excel工具、费用报销、银行、总账
流程:
由会计在“Excel工具_费用报销导入模板”中设计一个标准的模板,列示所有的报销人员、常用的费用项目等信息(如图)。
每个月拿到报销单后,会计人员做如下操作:
- 在模板中填入对应费用项目的金额,批量修改报销时间后直接上传回系统;
- 生成草稿状态的报销单,由财务审核;
- 审核后的报销单和银行勾兑;
- 如果有预支,预支部分可以直接通过手工匹配列表/银行模块新增付款单的方式处理。
需要注意的是:
- 这种操作方式不改变客户与会计师原有的互动方式,也不改变最终用户原本的报销习惯;
- 建议会计师可在初期开放给客户查看费用报销模块中的报销单,之后逐步转为由客户直接在美记的费用报销模块中录入报销单。