说明:本期费用银行已付款,但未收到票。手动自动预提费用,下期发票获取后可正常coding,在原预提凭证上点击冲销即可。
使用模块:发票模块/银行/总账
流程:
- 首先使用cash coding在银行对账单上指定该笔采购付款对应的往来科目,生成借应付/贷银行的凭证。
- 由于应付账款余额是借方负数,所以根据负数余额的金额预提费用,生成借费用/贷应付的凭证。
- 下期进项发票获取后,使用发票coding正常做账,生成借费用/贷应付的凭证。
- 同时在原预提费用的凭证上,点击“创建冲销凭证”,系统会自动创建原预提费用的冲销凭证。
场景3: 预提当期未收到票的费用
说明:本期费用银行已付款,但未收到票。手动自动预提费用,下期发票获取后可正常coding,在原预提凭证上点击冲销即可。
使用模块:发票模块/银行/总账
流程:
- 首先使用cash coding在银行对账单上指定该笔采购付款对应的往来科目,生成借应付/贷银行的凭证。
- 由于应付账款余额是借方负数,所以根据负数余额的金额预提费用,生成借费用/贷应付的凭证。
- 下期进项发票获取后,使用发票coding正常做账,生成借费用/贷应付的凭证。
- 同时在原预提费用的凭证上,点击“创建冲销凭证”,系统会自动创建原预提费用的冲销凭证。